Pregled predračuna je sveobuhvatan izveštaj koji Vam omogućava da analizirate sve predračune i reverse iz veleprodaje, maloprodaje i proizvodnje na jednom mestu. Za razliku od pregleda pojedinačnih dokumenata (Ulazi, Izlazi), Pregled predračuna Vam daje potpun uvid u sve ono što je dogovoreno sa kupcima, a još nije realizovano kroz izlazne račune.

Izveštaj prikazuje podatke sa stavki predračuna, što znači da obuhvata:

Predračune i reverse veleprodaje (meni Veleprodaja › Predračuni, reversi)
Predračune i reverse maloprodaje (meni Maloprodaja › Predračuni, reversi)
Predračune i reverse proizvodnje (meni Proizvodnja › Predračuni, reversi)

Izveštaju se pristupa kroz meni: Finansije › Izveštaji › Pregled predračuna.

Do istog prozora za izveštaje možete doći i kroz Veleprodaja / Maloprodaja / Proizvodnja › Izveštaji.

Grupisanje podataka

Pregled predračuna nudi bogat skup kriterijuma za grupisanje. U levoj listi birate po čemu želite da grupišete podatke i prebacujete u desnu listu. Možete odabrati više nivoa grupisanja — na primer, prvo po Komitentu, pa po Mesecu, pa po Predračunu. Program će prikazati hijerarhijsku strukturu gde klikom na + razvijate sledeći nivo.

Dostupni kriterijumi grupisanja:

Grupisanje	Šta prikazuje
Predračun	Grupisanje po broju dokumenta
Komitent	Grupisanje po kupcu
Grupa komitenata	Grupisanje po grupi kupaca
Magacin	Grupisanje po magacinu
Roba	Grupisanje po artiklu
Grupa roba	Grupisanje po grupi artikala
Proizvođač	Grupisanje po proizvođaču
Datum	Grupisanje po datumu dokumenta
Mesec	Grupisanje po mesecu (npr. 2025/03)
Datum plaćanja	Grupisanje po datumu dospeća
Org. jedinica	Grupisanje po organizacionoj jedinici
MPT	Grupisanje po mestu prihoda/troškova
Referent	Grupisanje po referentu koji je kreirao dokument
Poreska stopa	Grupisanje po stopi PDV-a (npr. 20%, 10%)
Mesto	Grupisanje po mestu kupca
Mesto isporuke	Grupisanje po mestu isporuke
Opis	Grupisanje po opisu dokumenta
Status	Grupisanje po statusu (u pripremi / završeno)

Ako ste definisali dodatna polja na robi ili komitentima, i ona će se pojaviti kao opcije za grupisanje.

Sumarne kolone

Izveštaj automatski prikazuje sledeće sumarne kolone za svaki nivo grupisanja:

Količina — ukupna količina sa stavki
Fakturna vrednost — fakturna vrednost pre rabata i bez PDV-a za maloprodaju
Rabat — iznos odobrenog rabata
Prodajna vrednost — vrednost posle rabata, bez PDV-a za maloprodaju
Prodajna vrednost + PDV — konačna vrednost sa uračunatim PDV-om (za veleprodaju i proizvodnju)
Devizna prodajna vrednost — inicijalno skrivena kolona, uključuje se klikom na link Podesi kolone

Rezervacije - ključna funkcionalnost

Jedna od najbitnijih mogućnosti Pregleda predračuna je praćenje rezervacija. Rezervacija služi da obeležite predračune čija je roba „zauzeta" za kupca i ne sme biti prodata drugom, iako još nije napravljen izlazni račun.

Vrste rezervacije

Svaki predračun može imati jednu od tri vrste rezervacije:

Bez rezervacije — roba nije rezervisana, slobodna je za prodaju drugim kupcima. Ovo je podrazumevana vrednost.
Sa rezervacijom do datuma valute — roba je rezervisana do datuma valute plaćanja (polje Datum plaćanja na predračunu). Kada taj datum istekne, rezervacija automatski više nije aktivna i roba se smatra slobodnom. Ovo je idealno kada sa kupcem dogovorite rok do kog čekate uplatu — ako uplata ne stigne na vreme, roba se oslobađa za druge kupce.
Sa rezervacijom DO arhiviranja — roba je rezervisana sve dok predračun ne dobije status završeno. Čim arhivirate predračun (promenite status u završeno), rezervacija se automatski isključuje. Ovo je najčešće korišćena vrsta rezervacije jer prati ceo životni ciklus predračuna.

Filter Rezervisano

Filter Rezervisano na izveštaju je logičkog tipa — ima vrednosti Da i Ne. Kada podesite ovaj filter na Da, izveštaj će prikazati samo predračune koji trenutno imaju aktivnu rezervaciju, i to po sledećim pravilima:

Predračun sa vrstom rezervacije do arhiviranja — prikazuje se dok god je status u pripremi. Čim promenite status u završeno, rezervacija se automatski isključuje i predračun više nije vidljiv kroz ovaj filter.
Predračun sa vrstom rezervacije do datuma valute — prikazuje se samo ako datum valute još nije istekao (današnji datum ? datum valute). Čim datum valute prođe, predračun automatski ispada iz ovog filtera.

Ovo Vam omogućava da na jednom mestu vidite svu robu koja je trenutno rezervisana — idealno za planiranje nabavke, proveru dostupnih zaliha i komunikaciju sa komercijalistima.

Dodatni filteri

Pored osnovnih filtera koji su inicijalno prikazani, klikom na link Dodaj filter možete dodati dodatne filtere za još precizniju analizu. Inicijalno su Vam dostupni sledeći filteri:

Datum — period za koji želite da pregledate predračune
Rezervisano — Da/Ne, za filtriranje aktivnih rezervacija
Magacin — odaberite konkretan magacin
Roba — opseg šifara roba
Grupa roba — filtriranje po grupi roba
Proizvođač — filtriranje po proizvođaču
Komitent — opseg šifara komitenata
Grupa komitenata — filtriranje po grupi komitenata
Broj dokumenta — opseg brojeva predračuna
Vrsta dokumenta — omogućava odabir više vrsta: Predračun, Devizni predračun, Domaći predračun sa deviznim cenama, Revers
Status — omogućava odabir više statusa: u pripremi i završeno

Klikom na Dodaj filter otvara Vam se mogućnost filtriranja po svim poljima iz predračuna, stavki predračuna, kao i po svim povezanim tabelama — robi, komitentu, magacinu, grupi roba, grupi komitenata, proizvođaču, mestu, poreskoj stopi i dodatnim poljima. Na primer, možete filtrirati po Datumu plaćanja, Mestu isporuke, Referentu, pa čak i po Dodatnim poljima koja ste definisali za robu ili komitenta.

Praktični primeri

1. Pregled svih aktivnih rezervacija po komitentima

Želite da vidite koja je roba trenutno rezervisana i za koje kupce:

U desnu listu dodajte Komitent, pa Roba.
U filteru Rezervisano odaberite Da.
Kliknite Prikaži izveštaj.

Dobićete spisak svih komitenata koji imaju aktivne rezervacije. Klikom na + pored svakog komitenta videćete tačno koje robe su rezervisane i u kojoj količini. Ovo je neizostavan izveštaj za nedeljni sastanak komercijale.

2. Pregled predračuna kojima ističe rezervacija

Želite da vidite predračune sa rezervacijom do datuma valute, kojima taj datum uskoro ističe:

U desnu listu dodajte Datum plaćanja, pa Komitent pa Datum plaćanja.
U filteru Rezervisano odaberite Da.
Kliknite na Dodaj filter, odaberite polje Vrsta rezervacije (biće dostupno u filteru) i odaberite Sa rezervacijom do datuma valute.
Kliknite Prikaži izveštaj.

Dobićete hronološki pregled po datumima valute — odmah vidite kojim kupcima prvo ističe rok i možete ih kontaktirati pre nego što rezervacija istekne.

3. Analiza vrednosti predračuna po mesecima

Želite da pratite trend ugovaranja kroz godinu:

U desnu listu dodajte Mesec.
U filteru Datum podesite željeni period (npr. cela godina).
Kliknite Prikaži izveštaj.

Videćete ukupnu vrednost predračuna po mesecima. Klikom na zaglavlje kolone Prodajna vrednost + PDV možete sortirati mesece od najuspešnijeg ka najslabijem. Ovo Vam daje jasan pregled sezonskih trendova u Vašem poslovanju.

4. Pregled po komercijalistima (referentima)

Želite da vidite učinak Vaših komercijalista kroz predračune:

U desnu listu dodajte Referent, pa Komitent.
Kliknite Prikaži izveštaj.

Klikom na + pored svakog referenta dobijate razradu po komitentima. Sortiranjem po Prodajnoj vrednosti odmah vidite ko je najuspešniji. Ovo je idealno za praćenje učinka i obračun bonusa.

5. Pregled reversa — roba koja je izašla, a nije fakturisana

Želite da vidite svu robu koja je data na revers:

U filteru Vrsta dokumenta odaberite samo Revers.
U desnu listu dodajte Komitent, pa Roba.
Kliknite Prikaži izveštaj.

Dobićete pregled sve robe koja se nalazi kod kupaca po osnovu reversa — odlično za kontrolu i podsećanje da se reversi na vreme fakturišu.

6. Pregled predračuna koji nisu realizovani — „stari" predračuni

Želite da pronađete predračune koji „vise" već mesecima u statusu u pripremi:

U desnu listu dodajte Status, pa Komitent.
U filteru Status odaberite samo u pripremi.
U filteru Datum podesite period od pre više meseci.
Kliknite Prikaži izveštaj.

Odmah vidite sve predračune koje treba ili realizovati (pretvoriti u račun) ili arhivirati (ako je posao otkazan).

Izvoz u Excel

Pregled predračuna poseduje dve moćne opcije za izvoz podataka u Excel, koje se nalaze u donjem levom uglu ispod linka Izvoz u Excel.

CrossTab format

Ova opcija je dostupna samo kada su odabrana tačno dva grupisanja i služi za dobijanje dvodimenzionalnog unakrsnog pregleda. Pored opcije se nalazi padajuće polje gde birate koju kolonu želite da prikažete (Količina, Prodajna vrednost, Prodajna vrednost + PDV, itd.).

Na primer, ako odaberete grupisanje Komitent pa Mesec, i izaberete kolonu Prodajna vrednost + PDV:

Svaki komitent će biti u posebnom redu
Svaki mesec će biti u posebnoj koloni
U preseku će se nalaziti ukupna vrednost predračuna za tog komitenta u tom mesecu

Ovo je idealno za pravljenje pivot tabela, analizu trendova po kupcima i mesecima, i za prezentacije menadžmentu.

RAW format

RAW format izvozi sve kolone pojedinačno, bez obzira na broj grupisanja. Za razliku od CrossTab-a koji je pogodan za direktnu analizu, RAW format je namenjen za dalju obradu podataka — pravljenje sopstvenih izveštaja u Excel-u, učitavanje u BI (Business Intelligence) alate, ili spajanje sa podacima iz drugih sistema.

Ako odaberete grupisanje Komitent pa Mesec i izvezete u RAW format, dobićete tabelu gde svaki red sadrži sve podatke: šifru komitenta, naziv komitenta, mesec, i sve sumarne kolone pojedinačno. Ovo je najpogodniji format za napredne korisnike koji žele da sami kreiraju izveštaje.

Važne napomene

Godina obrade: Izveštaj uvek radi nad trenutno odabranom godinom obrade. Ako želite da pregledate podatke iz prethodne godine, promenite godinu obrade klikom na naziv firme u gornjem delu ekrana.
Sortiranje: Klikom na heder bilo koje kolone u tabeli možete sortirati podatke rastuće ili opadajuće. Prvi klik sortira od najmanje ka najvećoj vrednosti, drugi klik obrnuto. Na ovaj način vrlo lako možete dobiti „top 10" kupaca po vrednosti predračuna.
Podesi kolone: Klikom na link Podesi kolone možete uključiti ili isključiti prikaz pojedinih sumarnih kolona. Devizna prodajna vrednost je inicijalno skrivena i potrebno je uključiti kvačicu da bi se prikazala. Ova podešavanja se trajno pamte po korisniku.
Štampa (PDF): Opcija Štampa generiše PDF izveštaj na osnovu trenutno aktivnih filtera i grupisanja.
Razlika u odnosu na Pregled izlaza: Pregled predračuna prikazuje ono što je dogovoreno (a još nije fakturisano), dok Pregled izlaza prikazuje već realizovane izlazne račune.
Rezervacija i zalihe: Rezervacija sa predračuna utiče na prikaz raspoloživih zaliha u programu. Rezervisane količine možete videti u Registri -> Robe i usluge u tabu Cene i stanje robe u koloni Rezervisano.

www.tim-erp.com

TiM Code Poslovni Softver d.o.o.
Mokroluška 24/2, Beograd

email: office@tim-code.com
tel: +381 64 1650 700, +381 66 315 147