Pravila za prepoznavanje konta služe da definišete na osnovu kojih
podataka sa izvoda program može da prepozna i automatski ponudi konto na
stavkama izvoda.
Na primer:
- Podesiti konto 5530 ako na izvodu polje naziv sadrži reči "KOMERCIJALNA" i polje svrha sadrži reč "[AutoProv]"
- Podesiti konto 5530 ako na izvodu polje svrha sadrži reč "provizija banke"
- Podesiti konto 4790 ako je tekući račun na izvodu 840-0000714112843-10 i šifra plaćanja 253
- Podesiti konto 2416 ako je šifra uplate 284
Mogu se koristiti polja raspoloživa sa izvoda: naziv, šifra plaćanja, svrha, poziv na broj, tekući račun, duguje i potražuje...
Najlakši način za dodavanje pravila je da stanete na stavku izvoda za koju želite da dodate pravilo i kliknete na link Dodaj pravilo za prepoznavanje konta.
Nakon toga podesite filtere (uslove) koji moraju da budu ispunjeni kao i konto koji će program podesiti automatski prilikom ispunjenja tih uslova.
Prema navedenom primeru program će podesiti pravilo koje će važiti za sva buduća učitavanja izvoda da se dodeli konto 5530 za sve stavke kojima je šifra plaćanja 221 i polje svrha sadrži reč ["AutoProv"].
Sledeći primer će podesiti konto 4895 ukoliko su ispunjeni uslovi koji su označeni kvačicama sa leve strane (šifra plaćanja mora biti 254, svrha uplate sadrži "Uplata poreza i doprinosa", kao i da je tekući račun sa izvoda "840-0000000004848-37").
Svim važećim pravilima možete pristupiti preko Finansije -> Izvodi -> Opcije -> Pravila prepoynavanja konta kod učitavanja iz datoteke.
Tu možete dodatni nova pravila ili izmeniti / obrisati postojeća.
Kada ste na stavkama izvoda možete koristiti Opcije -> Ponovo primeni prepoznavanje konta i komitenata.
Ova opcija radi za sve stavke koje nemaju definisan konto, program će pokušati da
pronađe komitenta po tekućem računu i ukoliko postoji komitent ponuditi
konto kupca ili
dobavljača, a ukoliko ne pronađe primeniće pravila redom i ukoliko stavka izvoda ispunjava uslove pravila dodeliće konto definisan tim pravilom.
Pravila prepoznavanja konta je moguće primeniti na više izvoda odjednom tako što na stranici Finansije -> Izvodi u tabeli kvačicama označite izvode koje želite i pokrenete Opcije -> Ponovo primeni prepoznavanje konta i komitenta.