Pregled finansija

Grupisanje	Šta prikazuje
Konto	Grupisanje po kontu iz kontnog plana
Analitika	Grupisanje po analitičkoj šifri (komitent, magacin, osnovno sredstvo...)
Datum	Grupisanje po datumu stavke finansijskog naloga
Datum plaćanja	Grupisanje po datumu dospeća
Datum fin. naloga	Grupisanje po datumu zaglavlja finansijskog naloga
Dokument	Grupisanje po broju dokumenta
Org. jedinica	Grupisanje po organizacionoj jedinici
MPT	Grupisanje po mestu prihoda/troška
Fin. nalog	Grupisanje po broju finansijskog naloga
Mesec	Grupisanje po mesecu (npr. 2025/03)
Mesec fin. naloga	Grupisanje po mesecu zaglavlja finansijskog naloga
Opis	Grupisanje po opisu stavke
Dev. valuta	Grupisanje po deviznoj valuti

Klikom na link Dodaj filter otvara se mogućnost filtriranja po bilo kom polju iz povezanih tabela. Ovo je izuzetno korisno za napredne analize:

• Filtriranje po dodatnim poljima konta — ako imate definisana dodatna polja na kontima, možete filtrirati izveštaj po njima
• Filtriranje po vrsti finansijskog naloga — možete izolovati tačno određenu vrstu knjiženja
• Filtriranje po PDV obračunu — možete videti sve stavke koje pripadaju određenom poreskom periodu

Ovo je jedna od najčešćih upotreba Pregleda finansija. Kada želite da vidite kretanje novca kroz izvode:

• U desnu listu dodajte Konto, pa zatim Analitika.
• U filteru Fin. nalog — Vrsta odaberite Izvodi.
• Podesite filter Datum za željeni period.
• Kliknite Prikaži izveštaj.

Dobićete pregled svih konta koja se pojavljuju na izvodima — na primer, konto žiro-računa, konta kupaca, konta dobavljača, konta troškova. Klikom na + pored svakog konta razvijate analitiku i vidite tačno kroz koje komitente ili stavke je prošao novac.

2. Datumski presek — stanje na određeni dan

Kada želite da vidite stanje na neki konkretan datum (npr. koliko ste imali na računu 31.03. ili koliko Vam duguju kupci na taj dan):

• U filteru Datum postavite samo datum manje ili jednako i unesite željeni datum (npr. do 31.03.2025.).
• Nemojte stavljati opseg od 01.01. do 31.03. — program će tada sabrati sve stavke u tom opsegu, ali Vi želite kumulativno stanje na taj dan, pa je dovoljan samo gornji datum.
• Kliknite Prikaži izveštaj.

Dobićete saldo na taj dan — sve što je knjiženo do tog datuma. Ovo je idealno za brzu proveru usaglašenosti sa bankom ili za pregled otvorenih potraživanja na preseku.

3. Analiza troškova po organizacionim jedinicama

Kada želite da vidite koliko koja organizaciona jedinica troši i na šta:

• U desnu listu dodajte Org. jedinica, pa zatim Konto.
• U filteru Konto možete ograničiti na konta koja počinju sa 5 (klasa troškova). To radite tako što kliknete na filter Konto, odaberete Opseg, i unesete od 5000 do 5999.
• Podesite filter Datum za željeni period.
• Kliknite Prikaži izveštaj.

Klikom na + pored svake organizacione jedinice dobijate razradu po kontima — odmah vidite da li jedinica troši najviše na materijal, usluge, zarade ili nešto drugo.

4. Analiza prihoda

Konta prihoda počinju sa 6. Za analizu prihoda:

• U desnu listu dodajte Konto, pa Mesec.
• U filteru Konto ograničite na opseg od 6000 do 6999.
• Podesite filter Datum za željeni period (npr. cela godina).
• Kliknite Prikaži izveštaj.

Klikom na + pored svakog konta prihoda dobijate mesečnu razradu. Odmah vidite trendove — koji mesec je bio najjači po prihodima, da li prihodi rastu ili padaju.

5. Pregled svih knjiženja za poreski obračunski period

Kada želite da vidite sva knjiženja koja su ušla u određeni PDV obračun:

• U desnu listu dodajte Fin. nalog, pa Konto, pa Dokument.
• U filteru Poreski obračun odaberite željeni period (npr. januar 2025).
• Kliknite Prikaži izveštaj.

Dobićete hijerarhijski pregled — prvo po finansijskim nalozima, zatim po kontima unutar svakog naloga, pa do nivoa pojedinačnog dokumenta. Ovo je idealno za reviziju i kontrolu ispravnosti knjiženja po poreskim periodima.

6. Pregled dugovanja kupaca

Za brzi pregled koliko Vam koji kupac duguje:

• U desnu listu dodajte Konto, pa Analitika.
• U filteru Konto odaberite konto kupaca — podrazumevano 2040 (iako ste ga možda promenili).
• Podesite filter Datum (kao gornji datum, npr. do danas).
• Kliknite Prikaži izveštaj.
• Kliknite na heder kolone Saldo da sortirate kupce od najvećeg ka najmanjem dugu.

Na vrhu tabele odmah vidite kupce sa najvećim dugovanjem.

7. Pregled obaveza prema dobavljačima

Slično kao za kupce, za dobavljače:

• U desnu listu dodajte Konto, pa Analitika.
• U filteru Konto odaberite konto dobavljača — podrazumevano 4350.
• Kliknite Prikaži izveštaj.
• Sortirajte po koloni Saldo.

Pregled finansija nudi dva napredna formata izvoza u Excel, pored standardnog izvoza:

Klikom na link Izvoz u Excel iznad tabele, program izvozi podatke onako kako su prikazani na ekranu — sa hijerarhijskom strukturom i trenutno vidljivim kolonama.

CrossTab format radi samo kada imate tačno dva nivoa grupisanja. Prvi nivo grupisanja ide u redove, drugi u kolone, a Vi birate koja sumarna kolona će biti prikazana u preseku (Duguje, Potražuje ili Saldo).

Primeri korisnih CrossTab izvoza:

• Konto › Mesec, kolona Saldo — svaki red je jedno konto, svaka kolona jedan mesec, a u preseku je saldo za taj konto u tom mesecu. Idealno za mesečne uporedne preglede po kontima.
• Org. jedinica › Mesec, kolona Duguje — svaki red je jedna organizaciona jedinica, svaka kolona mesec, u preseku ukupni troškovi. Odlično za praćenje budžeta po jedinicama.

RAW format izvozi sve podatke u ravnom (flat) formatu, pogodnom za dalju obradu u Excelu, Power BI-ju ili drugim alatima poslovne inteligencije. Za razliku od standardnog izvoza:

• Može se koristiti sa više od dva nivoa grupisanja
• Svaki nivo grupisanja dobija svoju kolonu (šifra + naziv)
• Sve sumarne kolone su uključene pojedinačno
• Nema hijerarhijske strukture — svaki red je nezavisan

Primer: Grupisanje Konto › Mesec › Dokument sa RAW izvozom daće Excel fajl sa kolonama: konto, mesec, broj dokumenta, duguje, potražuje, saldo, dev. duguje, dev. potražuje, dev saldo. Ovakav fajl možete odmah koristiti za pivot tabele, grafikone ili uvoz u BI sisteme.